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2021年上半年預算執(zhí)行情況簡要
責任編輯：水務集團 文章來源：未知 發(fā)布時間：2021-09-01 09:11:00
一、預算指標完成情況
資產(chǎn)總額887063.65萬元，預算為900362.15萬元，預算完成率為98.52%。
負債總額444619.16萬元，預算為472913.06萬元，預算完成率為94.02%。
所有者權益442444.49萬元，預算數(shù)為427449.09萬元，預算完成率為103.51%。
營業(yè)總收入58715.26萬元，預算為114897.71萬元，預算完成率為51.10%。
營業(yè)總成本58416.48萬元，預算為118723.74萬元，預算完成率為49.20%。
凈利潤620.66萬元，預算為-1264.90萬元，預算完成率為149.07%。
二、預算執(zhí)行差異
上半年生產(chǎn)經(jīng)營大部分數(shù)據(jù)都符合年度預算，但仍有部分科目與預算存在偏差。較全年預算偏差較大的共計27項，其中偏差率低于全年預算40%的指標共19項，高于全年預算60%的指標共計8項。
三、下半年預算工作重點
（一）要加大增收措施。對于收入預算完成低于50%的業(yè)務板塊，要采取措施快干快趕，下半年要想辦法增加收入，確保完成全年收入預算指標。特別是收入預算完成低于40%的，要分別加快生產(chǎn)銷售、業(yè)務拓展和工程審計定案速度，確保下半年能夠彌補上半年指標沒有完成的部分。
（二）要加強成本費用控制。下半年將繼續(xù)執(zhí)行從嚴從緊的費用支出政策，并進行預算精細化控制，嚴格執(zhí)行年初制定的預算，確保各項成本費用達到預算目標。
（三）要開拓創(chuàng)新股權管理。四項股權投資預算環(huán)環(huán)相扣、錯綜復雜，目前，解決股權投資問題遇到了瓶頸。對于威海水務環(huán)保公司的清算工作需要開拓創(chuàng)新，可以嘗試新的方式解決。
（四）要加快工程項目建設。上半年年工程項目建設投資額完成23%。下半年，要加快工程項目建設結算，保證各項目按時保質的完成。
（五）要加快清收清欠步伐。對于應收款項，要加快清收；對于完工的工程項目，要加開推進決算；對于已報但沒有審計定案的工程項目，要加快催辦審計定案工作。
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